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单位：元

单位:元

基金代码基金简称基金份额净值基金份额累计净值

005226山证改革精选0.89160.8916

基金简称基金代码基金份额净值基金累计净值

信诚三得

信诚三得

信诚300

信诚300

信诚沪深300指数分级证券投资基金1655150.8801.553

信诚幸福消费混合型证券投资基金0005511.8671.867

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)1655250.7430.751

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基

金1655301.03301.1450

信诚景瑞

信诚景瑞

信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)1655310.96470.9732

名称代码日期单位净值累计单位净值

财通资管鑫锐混合

财通资管鑫锐混合

日期账套名称基金代码基金单位净值基金累计净值

2019-8-21创金合信转债精选债券0021011.08681.1570

2019-8-21创金合信转债精选债券0021021.08301.0577

2019-8-21创金合信尊丰纯债0031921.04961.1299

2019-8-21创金合信尊智纯债0031931.06081.0998

2019-8-21创金合信新能源汽车股票0059270.94260.9426

2019-8-21创金合信新能源汽车股票0059280.93300.9330

基金代码基金名称份额净值份额累计净值

004942格林伯元灵活配置

004943格林伯元灵活配置

006184格林泓鑫纯债

006185格林泓鑫纯债

006181格林伯锐灵活配置

006182格林伯锐灵活配置

基金代码基金名称万份基金收益七日年化收益率(%)

004865格林货币

004866格林货币

估值日期基金代码基金名称基金单位净值基金累计净值

2019-8-21410004华富债券

2019-8-21410005华富债券

2019-8-21000898华富恒稳纯债

2019-8-21000899华富恒稳纯债

2019-8-21003152华富天鑫灵活配置混合

2019-8-21003153华富天鑫灵活配置混合

基金代码基金名称日期份额净值(元)累计净值(元)

001897九泰久盛量化混合A2019年8月21日0.9471.128

004510九泰久盛量化混合C2019年8月21日0.9371.118

001782九泰久益混合A2019年8月21日1.2091.343

001844九泰久益混合C2019年8月21日1.1611.295

基金份额净值/基金份额累计净

基金代码基金名称估值日期每(百、百万)万份值/7日年化收益基金已实现收益率/份额累计参

/份额参考净值考净值

001009上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019■08■21

2019■08■20

2019■08■21

1.040

1.040

001126上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

0.808

0.808

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

0.593

0.593

001313上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

0.691

0.691

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

1.343

1.343

377020上投摩根内需动力混合型证券投资基金

0.8009

1.5526

基金代码分级代码基金简称

每万份基份额净值累计净值金已实现7日年化

收益收益率

估值日期

481001481001工银核心价值混合■08■21

481001960010工银核心价值混合H2019■08■21

481001481001工银核心价值混合2019■08■21

481008481008工银大盘蓝筹混合1.1201.8392019■08■21

001715001715工银新焦点灵活配置混合■08■21

001715001998工银新焦点灵活配置混合■08■21

001715001715工银新焦点灵活配置混合2019■08■21

000251000251工银金融地产混合2.4373.1722019■08■21

000528000528工银薪金货币■08■21

000528000716工银薪金货币■08■21

000528000528工银薪金宝货币2019■08■21

002679002679工银安盈货币■08■21

002679002680工银安盈货币■08■21

002679002679工银安盈货币2019■08■21

164808164808工银四季收益债券1.07731.64282019■08■21

000677000677工银现金货币0.64890.024252019■08■21

002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.1871.1872019■08■20

005525005525工银瑞祥定开发起式债券1.04341.08052019■08■21

006002006002工银医药健康股票■08■21

006002006003工银医药健康股票■08■21

006002006002工银医药健康股票2019■08■21

006834006834工银尊享短债债券■08■21

006834006835工银尊享短债债券■08■21

006834006834工银瑞信尊享短债债券2019■08■21

006834007717工银尊享短债债券■08■21

007078007078工银3■5年国开债指数■08■21

007078007079工银3■5年国开债指数■08■21

007078007078工银3■5年国开债指数2019■08■21

基金代码基金名称基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298国开泰富睿富债券型证券投资基金1.02241.0224

003762国开开泰混合

003763国开开泰混合

004649国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金0.95140.9514

基金代码基金名称每万份收益(元)七日年化收益率(%)

000902国开泰富货币市场基金0.67303.844

000901国开泰富货币市场基金0.60713.595

基金代码

基金名称

日期

份额净值(元)

累计净值(元)

006356

国融稳融债券A

2019年8月21日

1.0237

1.0237

006357

国融稳融债券C

2019年8月21日

1.0223

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

估值日期

519060

519061

海富通纯债债券A

1.330

2.371

2019-08-21

海富通纯债债券C

1.319

2.331

海富通纯债债券

2019-08-21

日期基金代码基金名称单位净值(元)累计净值(元)

2019-08-21002245泰康稳健增利债券

2019-08-21002246泰康稳健增利债券

2019-08-21003813泰康金泰3月定开混合1.14111.1411

2019-08-21005523泰康颐年混合

2019-08-21005524泰康颐年混合

2019-08-21006809泰康香港银行指数

2019-08-21006810泰康香港银行指数

产品代码帐套名称日期单位净值累计单位净值

0038983006-永赢丰益债券2019-8-211.01931.1217

0060943016-永赢泰益债券2019-8-21

006094其中:永赢泰益债券

006095其中:永赢泰益债券

0065763027-永赢诚益债券2019-8-21

006576其中:永赢诚益债券

006577其中:永赢诚益债券

0071993036-永赢泰利债券2019-8-21

007199其中:永赢泰利债券

007200其中:永赢泰利债券

净值情况

账套名称

基金代码

单位净值累计净值

圆信永丰双红利

圆信永丰双红利

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金0017361.5081.508

圆信永丰兴利

圆信永丰兴利

圆信永丰兴融

圆信永丰兴融

强化收益A类0029321.16101.1610

强化收益C类0029331.14721.1472

账套名称产品代码日期单位净值累计净值

中加心享混合

中加心享混合

中加颐享纯债债券0049102019-08-211.05071.1074

中加颐合纯债债券0061802019-08-211.02241.0414

日期基金代码基金名称基金单位净值(元)基金累计净值(元)

2019-08-21003582中金量化多策略1.0631.063

2019-08-21006279中金瑞祥

2019-08-21006280中金瑞祥

份额净值/万

估值日期基金代码基金名称份收益/百份份额累计净值/七日

收益年化收益率(%)

2019/08/21001014中融融安混合0.91690.9169

2019/08/21001387中融新经济混合

2019/08/21001388中融新经济混合

2019/08/21003085中融银行间0■1年中高等级信用债指数

2019/08/21003086中融银行间0■1年中高等级信用债指数

2019/08/21004671中融核心成长0.80340.8034

2019/08/21005931中融恒裕纯债

2019/08/21005932中融恒裕纯债

基金代

码基金名称基金份额净值基金份额累计净值交易日期

420005天弘周期策略混合型证券投资基金1.36901.74002019-08-21

000962天弘中证500

005919天弘中证500

001552天弘中证证券保险

001553天弘中证证券保险

002388天弘裕利

005997天弘裕利

007128天弘增强回报

007129天弘增强回报

基金代分级代基金简称份额净累计每万份基

码码值净值金已实现7日年化收益率估值日期收益

000539000539中银活期宝货币0.65180.024572019■08■21

000996000996中银新动力股票0.6630.6632019■08■21

002180002180中银移动互联灵活配置混合0.9510.9512019■08■21

002286002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)2019■08■20

002286002286中银美元债债券(QDII)人民币1.1911.1912019■08■20

002286002287中银美元债债券(QDII)美元0.1690.1692019■08■20

003966003966中银润利灵活配置混合2019■08■21

003966003966中银润利混合■08■21

003966003967中银润利混合■08■21

005029005029中银产业精选混合1.12851.12852019■08■21

163804163804中银收益混合型证券投资基金2019■08■21

163804163804中银收益混合1.3843.2292019■08■21

163804960012中银收益混合H类1.38751.63252019■08■21

163816163816中银转债增强债券型证券投资基金2019■08■21

163816163816中银转债■08■21

163816163817中银转债■08■21

32中银添利债券发起■08■21

30中银添利债券发起■08■21

39中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2019■08■21

39中银添利债券发起■08■21

估值日期

基金代码基金名称

份额净值累计净值资产净值

2019-08-20005676易方达标普消费品指数增强(QDII)C

1.8241.824-

2019-08-20118002易方达标普消费品指数增强(QDII)A

1.831

1.831-

2019-08-20161128易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)1.60961.6096-

2019-08-21000603易方达创新驱动混合

0.8800.880-

2019-08-21003214易方达富惠纯债债券

1.03581.1338-

2019-08-21001382易方达国企改革混合

1.2891.289-

2019-08-21007104

易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金1.01891.0189-

2019-08-21110005易方达积极成长混合

0.67574.7445-

2019-08-21110012易方达科汇灵活配置混合

1.5305.956-

2019-08-21005827易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

1.36381.3638-

2019-08-21001441易方达瑞信混合I

1.063

1.063-

2019-08-21001442易方达瑞信混合E

1.0591.059-

2019-08-21001342易方达新享混合A

1.687

1.742-

2019-08-21001343易方达新享混合C

1.208

1.263-

2019-08-21110023易方达医疗保健行业混合

1.9791.979-

2019-08-21502010易方达证券公司分级

1.0111-

-

2019-08-21502011易方达证券公司分级A

1.0058-

-

2019-08-21502012易方达证券公司分级B

1.0164-

-